新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,409,789 | 211,928,519 |
| 投資信託受益証券 | 6,424,440,000 | 6,570,555,000 |
| 流動資産計 | 6,649,849,789 | 6,782,483,519 |
| 資産の部合計 | 6,649,849,789 | 6,782,483,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,995,026 | 31,961,353 |
| 未払解約金 | 7,895,470 | 4,194,260 |
| 未払受託者報酬 | 272,158 | 338,127 |
| 未払委託者報酬 | 4,354,526 | 5,410,010 |
| 未払利息 | 494 | 484 |
| その他未払費用 | 16,322 | 20,277 |
| 流動負債計 | 45,533,996 | 41,924,511 |
| 負債の部合計 | 45,533,996 | 41,924,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,998,342,116 | 10,653,784,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,394,026,323 | -3,913,225,459 |
| （分配準備積立金） | 3,019,446,785 | 3,097,287,124 |
| 元本等合計 | 6,604,315,793 | 6,740,559,008 |
| 純資産の部合計 | 6,604,315,793 | 6,740,559,008 |
| 負債・純資産合計 | 6,649,849,789 | 6,782,483,519 |
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