新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,885,164 | 225,409,789 |
| 投資信託受益証券 | 7,794,110,000 | 6,424,440,000 |
| 流動資産計 | 8,012,995,164 | 6,649,849,789 |
| 資産の部合計 | 8,012,995,164 | 6,649,849,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,996,356 | 32,995,026 |
| 未払解約金 | 6,211,808 | 7,895,470 |
| 未払受託者報酬 | 365,405 | 272,158 |
| 未払委託者報酬 | 5,846,460 | 4,354,526 |
| 未払利息 | 484 | 494 |
| その他未払費用 | 55,115 | 16,322 |
| 流動負債計 | 47,475,628 | 45,533,996 |
| 負債の部合計 | 47,475,628 | 45,533,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,665,452,017 | 10,998,342,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,699,932,481 | -4,394,026,323 |
| （分配準備積立金） | 3,002,504,085 | 3,019,446,785 |
| 元本等合計 | 7,965,519,536 | 6,604,315,793 |
| 純資産の部合計 | 7,965,519,536 | 6,604,315,793 |
| 負債・純資産合計 | 8,012,995,164 | 6,649,849,789 |
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