新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日 | 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 412,560,000 | 335,960,000 |
| 有価証券売買等損益 | 98,985,000 | -123,620,000 |
| 営業収益合計 | 511,545,000 | 212,340,000 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 74,492 | 87,620 |
| 受託者報酬 | 1,704,859 | 1,419,682 |
| 委託者報酬 | 27,277,715 | 22,714,899 |
| その他費用 | 97,424 | 80,861 |
| 営業費用合計 | 29,154,490 | 24,303,062 |
| 全事業営業利益 | 482,390,510 | 188,036,938 |
| 当期経常利益 | 482,390,510 | 188,036,938 |
| 四半期純利益 | 482,390,510 | 188,036,938 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,087,559 | -441,698 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,640,885,677 | -2,551,387,726 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,038,279,048 | 132,168,007 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,038,279,048 | 132,168,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,854,936 | 89,843,234 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,854,936 | 89,843,234 |
| 分配金 | 181,387,281 | 141,305,458 |
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