One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月31日 至 2017年7月28日 | 自 2017年7月29日 至 2018年1月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 222,515,686 | 1,023,406,592 |
| 営業収益合計 | 222,515,686 | 1,023,406,597 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,671 | 9,635 |
| 受託者報酬 | 3,146,265 | 3,200,501 |
| 委託者報酬 | 28,316,382 | 28,804,375 |
| その他費用 | 260,445 | 100,016 |
| 営業費用合計 | 31,732,763 | 32,114,527 |
| 全事業営業利益 | 190,782,923 | 991,292,070 |
| 当期経常利益 | 190,782,923 | 991,292,070 |
| 四半期純利益 | 190,782,923 | 991,292,070 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,075,944 | 20,046,473 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,421,932 | 1,080,617,489 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,709,409 | 23,974 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,707,606 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,803 | 23,974 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,047 | 42,357,109 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 451,397 | 42,357,109 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 650 | － |
| 分配金 | 34,689,665 | 30,716,905 |
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