One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月29日 至 2018年1月29日 | 自 2018年1月30日 至 2018年7月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,023,406,592 | -448,658,587 |
| その他収益 | － | 18,337 |
| 営業収益合計 | 1,023,406,597 | -448,640,250 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,635 | 11,445 |
| 受託者報酬 | 3,200,501 | 2,942,615 |
| 委託者報酬 | 28,804,375 | 26,483,475 |
| その他費用 | 100,016 | 47,015 |
| 営業費用合計 | 32,114,527 | 29,484,550 |
| 全事業営業利益 | 991,292,070 | -478,124,800 |
| 当期経常利益 | 991,292,070 | -478,124,800 |
| 四半期純利益 | 991,292,070 | -478,124,800 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,046,473 | -14,096,517 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,080,617,489 | 546,572,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,974 | 2,331,690 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,974 | 2,331,690 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,357,109 | 43,368,662 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,357,109 | 43,368,662 |
| 分配金 | 30,716,905 | 28,980,104 |
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