剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期特定期間自 平成29年 7月29日至 平成30年 1月29日	第26期特定期間自 平成30年 1月30日至 平成30年 7月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	20,046,473	△14,096,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)	182,421,932	1,080,617,489
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,974	2,331,690
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,974	2,331,690
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,357,109	43,368,662
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,357,109	43,368,662
分配金	30,716,905	28,980,104
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,080,617,489	546,572,130

2018/10/30 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

2018/10/30 9:15

#3 注記表（連結）

2018/10/30 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		31,899,643		44,349,855
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		31,776,350		44,226,562
別途積立金		24,580,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		6,696,350		19,146,562
株主資本計		53,452,601		65,902,812

2018/10/30 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 1月29日現在	平成30年 7月30日現在
元本	3,847,429,742	3,639,005,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,209,520,269	1,664,725,767

注記表

2018/10/30 9:15