One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,455,155 | 43,649,231 |
| 親投資信託受益証券 | 5,303,850,055 | 4,596,547,252 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 5,356,305,210 | 4,643,696,483 |
| 資産の部合計 | 5,356,305,210 | 4,643,696,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,336,531 | 13,730,727 |
| 未払解約金 | 2,200,600 | 5,153,416 |
| 未払受託者報酬 | 1,432,916 | 1,269,993 |
| 未払委託者報酬 | 12,896,220 | 11,429,897 |
| 未払利息 | 121 | 95 |
| その他未払費用 | 22,895 | 19,276 |
| 流動負債計 | 30,889,283 | 31,603,404 |
| 負債の部合計 | 30,889,283 | 31,603,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,778,843,797 | 4,576,909,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 546,572,130 | 35,183,857 |
| （分配準備積立金） | 1,354,053,420 | 1,328,925,504 |
| 元本等合計 | 5,325,415,927 | 4,612,093,079 |
| 純資産の部合計 | 5,325,415,927 | 4,612,093,079 |
| 負債・純資産合計 | 5,356,305,210 | 4,643,696,483 |
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