One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月30日-令和2年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月29日 | 2020年1月28日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,398,656,551 | 4,461,804,229 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,398,656,551 | 4,461,804,229 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,259,928 | 44,543,380 |
| 親投資信託受益証券 | 4,351,096,623 | 4,417,260,849 |
| 未収入金 | 7,300,000 | － |
| 流動資産計 | 4,398,656,551 | 4,461,804,229 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 30,520,732 | 26,339,409 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,315,239 | 12,822,216 |
| 未払解約金 | 6,530,496 | 845,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,065,874 | 1,265,240 |
| 未払委託者報酬 | 9,592,860 | 11,387,333 |
| 未払利息 | 92 | － |
| その他未払費用 | 16,171 | 18,940 |
| 流動負債計 | 30,520,732 | 26,339,409 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,368,135,819 | 4,435,464,820 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,438,413,256 | 4,274,072,095 |
| 元本等合計 | 4,368,135,819 | 4,435,464,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,277,437 | 161,392,725 |
| （分配準備積立金） | 1,322,412,424 | 1,317,029,536 |
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