新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年10月28日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月29日-令和3年7月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月29日至 2021年1月28日	自 2021年1月29日至 2021年7月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	592,765,442	560,259,082
営業収益合計	592,765,442	560,259,082
営業費用
支払利息	3,979	2,393
受託者報酬	2,013,487	2,206,069
委託者報酬	18,121,780	19,854,877
その他費用	28,629	31,237
営業費用合計	20,167,875	22,094,576
営業利益又は営業損失（△）	572,597,567	538,164,506
経常利益又は経常損失（△）	572,597,567	538,164,506
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	572,597,567	538,164,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,078,649	23,478,278
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-35,891,976	451,524,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,224,996	779,707
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,224,996	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	779,707
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,293,223	6,747,476
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,747,476
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,293,223	－
分配金	23,311,164	21,301,840