新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月29日-令和3年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月28日 | 2021年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,917,546 | 37,625,285 |
| 親投資信託受益証券 | 3,732,997,763 | 3,947,986,845 |
| 未収入金 | 34,500,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 3,801,415,309 | 3,986,612,130 |
| 資産の部合計 | 3,801,415,309 | 3,986,612,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,340,566 | 10,540,336 |
| 未払解約金 | 35,546,746 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,021,661 | 1,108,567 |
| 未払委託者報酬 | 9,195,124 | 9,977,244 |
| その他未払費用 | 14,456 | 15,696 |
| 流動負債計 | 57,118,553 | 21,641,843 |
| 負債の部合計 | 57,118,553 | 21,641,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,780,188,732 | 3,513,445,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,891,976 | 451,524,643 |
| （分配準備積立金） | 1,221,908,927 | 1,187,709,077 |
| 元本等合計 | 3,744,296,756 | 3,964,970,287 |
| 純資産の部合計 | 3,744,296,756 | 3,964,970,287 |
| 負債・純資産合計 | 3,801,415,309 | 3,986,612,130 |
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