One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月29日-令和3年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月28日 | 2021年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 34,500,000 |
| コール・ローン | 35,937,890 | 33,917,546 |
| 親投資信託受益証券 | 3,508,412,321 | 3,732,997,763 |
| 流動資産計 | 3,544,350,211 | 3,801,415,309 |
| 資産の部合計 | 3,544,350,211 | 3,801,415,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,405,358 | 11,340,566 |
| 未払解約金 | － | 35,546,746 |
| 未払受託者報酬 | 984,246 | 1,021,661 |
| 未払委託者報酬 | 8,858,394 | 9,195,124 |
| その他未払費用 | 14,132 | 14,456 |
| 流動負債計 | 22,262,130 | 57,118,553 |
| 負債の部合計 | 22,262,130 | 57,118,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,135,119,584 | 3,780,188,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -613,031,503 | -35,891,976 |
| （分配準備積立金） | 1,313,548,358 | 1,221,908,927 |
| 元本等合計 | 3,522,088,081 | 3,744,296,756 |
| 純資産の部合計 | 3,522,088,081 | 3,744,296,756 |
| 負債・純資産合計 | 3,544,350,211 | 3,801,415,309 |
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