新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/29-2025/07/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月28日 | 2025年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 677,806,288 | 666,885,214 |
| 親投資信託受益証券 | 77,361,210,587 | 75,118,248,285 |
| 未収入金 | 426,510,000 | 468,480,000 |
| 流動資産計 | 78,465,526,875 | 76,253,613,499 |
| 資産の部合計 | 78,465,526,875 | 76,253,613,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 258,847,991 | 229,214,185 |
| 未払解約金 | 263,045,447 | 507,619,306 |
| 未払受託者報酬 | 22,022,195 | 20,439,407 |
| 未払委託者報酬 | 198,199,971 | 183,954,945 |
| その他未払費用 | 195,685 | 184,016 |
| 流動負債計 | 742,311,289 | 941,411,859 |
| 負債の部合計 | 742,311,289 | 941,411,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,978,284,458 | 32,744,883,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,744,931,128 | 42,567,318,025 |
| （分配準備積立金） | 16,272,417,174 | 18,218,345,704 |
| 元本等合計 | 77,723,215,586 | 75,312,201,640 |
| 純資産の部合計 | 77,723,215,586 | 75,312,201,640 |
| 負債・純資産合計 | 78,465,526,875 | 76,253,613,499 |
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