金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第50計算期間 自 平成30年 1月30日 至 平成30年 5月 1日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,611,919,842円
期末受益権口数	4,881,191,281口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,497円
期中騰落率	△5.22%