有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年 7月15日現在 | 第11期 平成28年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,396,772 | 40,536,065 |
| 株式 | 402,355,650 | 409,697,400 |
| 信用取引預け金 | 361,244,400 | 423,977,600 |
| 未収配当金 | 322,430 | 522,600 |
| 未収利息 | 169 | - |
| その他未収収益 | 9,863 | - |
| 差入保証金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 884,329,284 | 877,733,665 |
| 資産合計 | 884,329,284 | 877,733,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 400,469,510 | 412,736,190 |
| 未払受託者報酬 | 255,911 | 251,326 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,163 | 2,261,837 |
| 未払利息 | - | 58 |
| その他未払費用 | 630,025 | 515,068 |
| 流動負債合計 | 403,658,609 | 415,764,479 |
| 負債合計 | 403,658,609 | 415,764,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,939,074 | 501,425,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,268,399 | △39,456,091 |
| (分配準備積立金) | 8,644,554 | 8,523,160 |
| 元本等合計 | 480,670,675 | 461,969,186 |
| 純資産合計 | 480,670,675 | 461,969,186 |
| 負債純資産合計 | 884,329,284 | 877,733,665 |
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