有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年 7月15日現在 | 第12期 平成29年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,536,065 | 102,134,796 |
| 株式 | 409,697,400 | 366,153,480 |
| 信用取引預け金 | 423,977,600 | 352,931,120 |
| 未収配当金 | 522,600 | 23,400 |
| 差入保証金 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 877,733,665 | 825,242,796 |
| 資産合計 | 877,733,665 | 825,242,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 412,736,190 | 368,464,500 |
| 未払受託者報酬 | 251,326 | 248,832 |
| 未払委託者報酬 | 2,261,837 | 2,239,436 |
| 未払利息 | 58 | 195 |
| その他未払費用 | 515,068 | 67,408 |
| 流動負債合計 | 415,764,479 | 371,020,371 |
| 負債合計 | 415,764,479 | 371,020,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,425,277 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,456,091 | △45,777,575 |
| (分配準備積立金) | 8,523,160 | 8,500,150 |
| 元本等合計 | 461,969,186 | 454,222,425 |
| 純資産合計 | 461,969,186 | 454,222,425 |
| 負債純資産合計 | 877,733,665 | 825,242,796 |
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