- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 10,300 | 1,519.00 | 15,645,700 | 1,509.50 | 15,547,850 | 3.35 |
| 2 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 7,400 | 1,426.00 | 10,552,400 | 1,434.50 | 10,615,300 | 2.29 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,700 | 6,007.00 | 10,211,900 | 5,703.00 | 9,695,100 | 2.09 |
| 4 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 5,500 | 1,823.50 | 10,029,250 | 1,728.50 | 9,506,750 | 2.05 |
| 5 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 1,200 | 7,795.00 | 9,354,000 | 7,759.00 | 9,310,800 | 2.01 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 7,600 | 1,262.00 | 9,591,200 | 1,208.50 | 9,184,600 | 1.98 |
| 7 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2,500 | 3,539.00 | 8,847,500 | 3,601.00 | 9,002,500 | 1.94 |
| 8 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 5,000 | 1,608.00 | 8,040,000 | 1,721.50 | 8,607,500 | 1.85 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 18,000 | 396.30 | 7,133,400 | 433.00 | 7,794,000 | 1.68 |
| 10 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 2,200 | 3,403.00 | 7,486,600 | 3,496.00 | 7,691,200 | 1.66 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 16,000 | 471.80 | 7,548,800 | 443.10 | 7,089,600 | 1.53 |
| 12 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 12,000 | 493.00 | 5,916,000 | 584.00 | 7,008,000 | 1.51 |
| 13 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,600 | 4,500.00 | 7,200,000 | 4,303.00 | 6,884,800 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 3,000 | 2,349.50 | 7,048,500 | 2,253.50 | 6,760,500 | 1.45 |
| 15 | 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 3,200 | 2,080.00 | 6,656,000 | 2,054.00 | 6,572,800 | 1.41 |
| 16 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,400 | 4,375.00 | 6,125,000 | 4,588.00 | 6,423,200 | 1.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1,300 | 4,859.00 | 6,316,700 | 4,894.00 | 6,362,200 | 1.37 |
| 18 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 4,000 | 1,495.50 | 5,982,000 | 1,517.50 | 6,070,000 | 1.31 |
| 19 | 日本 | 株式 | スミダコーポレーション | 電気機器 | 6,500 | 728.00 | 4,732,000 | 883.00 | 5,739,500 | 1.23 |
| 20 | 日本 | 株式 | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | 10,000 | 526.00 | 5,260,000 | 552.00 | 5,520,000 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 200 | 25,875.00 | 5,175,000 | 27,185.00 | 5,437,000 | 1.17 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 1,800 | 2,905.00 | 5,229,000 | 2,899.00 | 5,218,200 | 1.12 |
| 23 | 日本 | 株式 | クレハ | 化学 | 12,000 | 392.00 | 4,704,000 | 429.00 | 5,148,000 | 1.11 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本ゼオン | 化学 | 6,000 | 719.00 | 4,314,000 | 856.00 | 5,136,000 | 1.10 |
| 25 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 4,700 | 1,086.00 | 5,104,200 | 1,084.00 | 5,094,800 | 1.09 |
| 26 | 日本 | 株式 | スクロール | 小売業 | 13,300 | 385.00 | 5,120,500 | 382.00 | 5,080,600 | 1.09 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 4,000 | 1,279.00 | 5,116,000 | 1,217.50 | 4,870,000 | 1.05 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 1,500 | 3,413.00 | 5,119,500 | 3,196.00 | 4,794,000 | 1.03 |
| 29 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 6,000 | 765.20 | 4,591,200 | 782.90 | 4,697,400 | 1.01 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 700 | 6,426.00 | 4,498,200 | 6,510.00 | 4,557,000 | 0.98 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.26 |
| 食料品 | 4.26 | ||
| パルプ・紙 | 0.48 | ||
| 化学 | 8.01 | ||
| 医薬品 | 7.27 | ||
| ゴム製品 | 2.54 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.51 | ||
| 鉄鋼 | 2.74 | ||
| 非鉄金属 | 4.76 | ||
| 機械 | 7.49 | ||
| 電気機器 | 10.38 | ||
| 輸送用機器 | 2.65 | ||
| 精密機器 | 2.15 | ||
| その他製品 | 0.78 | ||
| 電気・ガス業 | 3.56 | ||
| 陸運業 | 0.46 | ||
| 空運業 | 1.67 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.61 | ||
| 情報・通信業 | 3.92 | ||
| 卸売業 | 7.44 | ||
| 小売業 | 5.22 | ||
| 不動産業 | 3.87 | ||
| サービス業 | 3.97 | ||
| 合計 | 89.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
