- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 6,100 | 1,755.00 | 10,705,500 | 1,787.50 | 10,903,750 | 2.38 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 6,500 | 1,606.50 | 10,442,250 | 1,605.00 | 10,432,500 | 2.27 |
| 3 | 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 7,000 | 1,469.00 | 10,283,000 | 1,481.00 | 10,367,000 | 2.26 |
| 4 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 7,000 | 1,337.50 | 9,362,500 | 1,408.00 | 9,856,000 | 2.15 |
| 5 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 3,400 | 2,740.00 | 9,316,000 | 2,793.00 | 9,496,200 | 2.07 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 12,000 | 729.90 | 8,758,800 | 759.60 | 9,115,200 | 1.99 |
| 7 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 1,000 | 8,463.00 | 8,463,000 | 8,277.00 | 8,277,000 | 1.80 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 4,600 | 1,643.00 | 7,557,800 | 1,710.50 | 7,868,300 | 1.71 |
| 9 | 日本 | 株式 | ユニゾホールディングス | 不動産業 | 2,800 | 2,525.00 | 7,070,000 | 2,560.00 | 7,168,000 | 1.56 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,800 | 2,542.50 | 7,119,000 | 2,534.50 | 7,096,600 | 1.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 4,000 | 1,576.50 | 6,306,000 | 1,668.50 | 6,674,000 | 1.45 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 400 | 16,040.00 | 6,416,000 | 15,575.00 | 6,230,000 | 1.36 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 6,100 | 978.20 | 5,967,020 | 997.00 | 6,081,700 | 1.32 |
| 14 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1,500 | 4,126.00 | 6,189,000 | 4,053.00 | 6,079,500 | 1.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 1,500 | 3,806.00 | 5,709,000 | 3,849.00 | 5,773,500 | 1.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 15,000 | 393.00 | 5,895,000 | 378.50 | 5,677,500 | 1.24 |
| 17 | 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 4,000 | 1,251.00 | 5,004,000 | 1,382.00 | 5,528,000 | 1.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,200 | 4,505.00 | 5,406,000 | 4,540.00 | 5,448,000 | 1.19 |
| 19 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 50,100.00 | 5,010,000 | 51,020.00 | 5,102,000 | 1.11 |
| 20 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 2,100 | 2,497.00 | 5,243,700 | 2,408.00 | 5,056,800 | 1.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 800 | 5,838.00 | 4,670,400 | 6,226.00 | 4,980,800 | 1.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大正製薬ホールディングス | 医薬品 | 600 | 8,380.00 | 5,028,000 | 8,270.00 | 4,962,000 | 1.08 |
| 23 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 2,200 | 2,455.50 | 5,402,100 | 2,219.00 | 4,881,800 | 1.06 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1,000 | 4,675.00 | 4,675,000 | 4,860.00 | 4,860,000 | 1.06 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,000 | 2,400.50 | 4,801,000 | 2,396.50 | 4,793,000 | 1.04 |
| 26 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 3,100 | 1,493.50 | 4,629,850 | 1,491.50 | 4,623,650 | 1.01 |
| 27 | 日本 | 株式 | 石油資源開発 | 鉱業 | 2,000 | 2,306.00 | 4,612,000 | 2,289.00 | 4,578,000 | 1.00 |
| 28 | 日本 | 株式 | カワチ薬品 | 小売業 | 1,600 | 2,764.00 | 4,422,400 | 2,723.00 | 4,356,800 | 0.95 |
| 29 | 日本 | 株式 | 中部飼料 | 食料品 | 2,700 | 1,459.00 | 3,939,300 | 1,591.00 | 4,295,700 | 0.93 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイト | 医薬品 | 1,400 | 2,919.00 | 4,086,600 | 2,946.00 | 4,124,400 | 0.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 7月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.20 |
| 鉱業 | 1.58 | ||
| 建設業 | 2.95 | ||
| 食料品 | 4.57 | ||
| 繊維製品 | 1.64 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 5.42 | ||
| 医薬品 | 8.24 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.71 | ||
| 鉄鋼 | 1.20 | ||
| 非鉄金属 | 5.34 | ||
| 金属製品 | 0.36 | ||
| 機械 | 4.51 | ||
| 電気機器 | 12.40 | ||
| 輸送用機器 | 2.35 | ||
| 精密機器 | 2.04 | ||
| 電気・ガス業 | 4.51 | ||
| 陸運業 | 0.67 | ||
| 空運業 | 1.78 | ||
| 情報・通信業 | 2.27 | ||
| 卸売業 | 7.33 | ||
| 小売業 | 2.37 | ||
| 不動産業 | 5.01 | ||
| サービス業 | 1.97 | ||
| 合計 | 80.82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
