- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成26年 7月16日 至 平成27年 7月15日 | 第11期 自 平成27年 7月16日 至 平成28年 7月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,910,230 | 8,352,165 |
| 受取利息 | 65,910 | 32,689 |
| 有価証券売買等損益 | △14,791,326 | △6,638,898 |
| その他収益 | 250,254 | 177,712 |
| 営業収益合計 | △6,564,932 | 1,923,668 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 10,639 |
| 受託者報酬 | 525,884 | 508,786 |
| 委託者報酬 | 4,732,855 | 4,578,878 |
| その他費用 | 8,712,330 | 8,572,835 |
| 営業費用合計 | 13,971,069 | 13,671,138 |
| 営業利益 | △20,536,001 | △11,747,470 |
| 経常利益 | △20,536,001 | △11,747,470 |
| 当期純利益 | △20,536,001 | △11,747,470 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,101,779 | △136,188 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,940,245 | △28,268,399 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 506,196 | 423,590 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 506,196 | 423,590 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,128 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,128 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,268,399 | △39,456,091 |
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