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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/18 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自平成27年 7月16日至平成28年 7月15日	第12期自平成28年 7月16日至平成29年 7月18日
営業収益
受取配当金	8,352,165	7,052,690
受取利息	32,689	7
有価証券売買等損益	△6,638,898	△91,138
その他収益	177,712	14,645
営業収益合計	1,923,668	6,976,204
営業費用
支払利息	10,639	57,409
受託者報酬	508,786	501,898
委託者報酬	4,578,878	4,516,949
その他費用	8,572,835	8,340,443
営業費用合計	13,671,138	13,416,699
営業利益	△11,747,470	△6,440,495
経常利益	△11,747,470	△6,440,495
当期純利益	△11,747,470	△6,440,495
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△136,188	△5,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,268,399	△39,456,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	423,590	113,362
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	423,590	113,362
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,456,091	△45,777,575

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

開示資料

決算

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