One DC国内リートインデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,708,076 | 15,426,591 |
| 受取利息 | 1,545 | － |
| 有価証券売買等損益 | 98,774,183 | -7,756,628 |
| その他収益 | 17,964 | 8,901 |
| 営業収益合計 | 112,501,768 | 7,678,864 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,192 |
| 受託者報酬 | 215,761 | 223,618 |
| 委託者報酬 | 2,589,013 | 2,683,316 |
| その他費用 | 32,574 | 36,969 |
| 営業費用合計 | 2,837,348 | 2,946,095 |
| 全事業営業利益 | 109,664,420 | 4,732,769 |
| 当期経常利益 | 109,664,420 | 4,732,769 |
| 四半期純利益 | 109,664,420 | 4,732,769 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,903,896 | 450,085 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,151,773 | 364,885,313 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,076,796 | 12,064,631 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,076,796 | 12,064,631 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,304,696 | 11,459,930 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,304,696 | 11,459,930 |
| 分配金 | － | － |
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