One DC国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 10:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,886,846 | 11,194,512 |
| 投資証券 | 804,057,028 | 805,358,700 |
| 未収入金 | 298,723 | － |
| 未収配当金 | 6,471,515 | 7,387,260 |
| 流動資産計 | 819,714,112 | 823,940,472 |
| 資産の部合計 | 819,714,112 | 823,940,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 455,854 | － |
| 未払解約金 | 373,432 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 230,444 | 223,618 |
| 未払委託者報酬 | 2,765,274 | 2,683,316 |
| 未払利息 | 13 | 17 |
| その他未払費用 | 36,306 | 36,969 |
| 流動負債計 | 3,861,323 | 2,943,929 |
| 負債の部合計 | 3,861,323 | 2,943,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,854,861 | 456,111,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,997,928 | 364,885,313 |
| （分配準備積立金） | 284,909,910 | 276,011,382 |
| 元本等合計 | 815,852,789 | 820,996,543 |
| 純資産の部合計 | 815,852,789 | 820,996,543 |
| 負債・純資産合計 | 819,714,112 | 823,940,472 |
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