One DC国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,833,670 | 10,728,004 |
| 投資証券 | 443,438,550 | 483,842,030 |
| 未収入金 | 7,062,094 | 1,349,242 |
| 未収配当金 | 4,640,145 | 5,041,108 |
| 流動資産計 | 460,974,459 | 500,960,384 |
| 資産の部合計 | 460,974,459 | 500,960,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,310,913 | 5,562,124 |
| 未払収益分配金 | 267,080 | － |
| 未払解約金 | 4,662,505 | 568,773 |
| 未払受託者報酬 | 118,084 | 74,688 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,188 | 547,674 |
| 未払利息 | 9 | 18 |
| その他未払費用 | 20,973 | 3,918 |
| 流動負債計 | 7,591,752 | 6,757,195 |
| 負債の部合計 | 7,591,752 | 6,757,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,080,672 | 277,151,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,302,035 | 217,052,006 |
| （分配準備積立金） | 158,200,371 | 126,229,568 |
| 元本等合計 | 453,382,707 | 494,203,189 |
| 純資産の部合計 | 453,382,707 | 494,203,189 |
| 負債・純資産合計 | 460,974,459 | 500,960,384 |
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