One DC国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,813,973 | 8,638,544 |
| 投資証券 | 691,370,230 | 893,598,590 |
| 未収配当金 | 7,224,163 | 8,535,317 |
| 流動資産計 | 707,408,366 | 910,772,451 |
| 資産の部合計 | 707,408,366 | 910,772,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 375,246 | － |
| 未払解約金 | 1,017,270 | 1,076,985 |
| 未払受託者報酬 | 102,650 | 129,527 |
| 未払委託者報酬 | 752,655 | 949,788 |
| 未払利息 | 14 | 19 |
| その他未払費用 | 5,391 | 6,502 |
| 流動負債計 | 2,253,226 | 2,162,821 |
| 負債の部合計 | 2,253,226 | 2,162,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 375,246,514 | 442,226,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,908,626 | 466,382,735 |
| （分配準備積立金） | 131,770,463 | 117,870,442 |
| 元本等合計 | 705,155,140 | 908,609,630 |
| 純資産の部合計 | 705,155,140 | 908,609,630 |
| 負債・純資産合計 | 707,408,366 | 910,772,451 |
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