One DC国内リートインデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月16日 至 2016年10月17日 | 自 2016年10月18日 至 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,081,691 | 25,318,926 |
| 受取利息 | 1,545 | － |
| 有価証券売買等損益 | 48,183,475 | -44,744,213 |
| その他収益 | 316,687 | 8,901 |
| 営業収益合計 | 75,583,398 | -19,416,386 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,683 | 5,957 |
| 受託者報酬 | 446,205 | 341,702 |
| 委託者報酬 | 5,354,287 | 3,895,504 |
| その他費用 | 69,043 | 57,942 |
| 営業費用合計 | 5,872,218 | 4,301,105 |
| 全事業営業利益 | 69,711,180 | -23,717,491 |
| 当期経常利益 | 69,711,180 | -23,717,491 |
| 四半期純利益 | 69,711,180 | -23,717,491 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,936,743 | -478,228 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,997,928 | 186,302,035 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,202,725 | 34,738,612 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,202,725 | 34,738,612 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,142,529 | 184,928,162 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,142,529 | 184,928,162 |
| 分配金 | 455,854 | 267,080 |
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