One DC国内リートインデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月18日 至 2017年10月16日 | 自 2017年10月17日 至 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,318,926 | 21,522,873 |
| 有価証券売買等損益 | -44,744,213 | 26,989,607 |
| その他収益 | 8,901 | 141,579 |
| 営業収益合計 | -19,416,386 | 48,654,059 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,957 | 8,022 |
| 受託者報酬 | 341,702 | 177,338 |
| 委託者報酬 | 3,895,504 | 1,300,329 |
| その他費用 | 57,942 | 9,309 |
| 営業費用合計 | 4,301,105 | 1,494,998 |
| 全事業営業利益 | -23,717,491 | 47,159,061 |
| 当期経常利益 | -23,717,491 | 47,159,061 |
| 四半期純利益 | -23,717,491 | 47,159,061 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -478,228 | 6,696,506 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,302,035 | 329,908,626 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,738,612 | 173,133,808 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,738,612 | 173,133,808 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,928,162 | 69,614,526 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,928,162 | 69,614,526 |
| 分配金 | 267,080 | 375,246 |
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