One DC国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,833,670 | 8,813,973 |
| 投資証券 | 443,438,550 | 691,370,230 |
| 未収入金 | 7,062,094 | － |
| 未収配当金 | 4,640,145 | 7,224,163 |
| 流動資産計 | 460,974,459 | 707,408,366 |
| 資産の部合計 | 460,974,459 | 707,408,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,310,913 | － |
| 未払収益分配金 | 267,080 | 375,246 |
| 未払解約金 | 4,662,505 | 1,017,270 |
| 未払受託者報酬 | 118,084 | 102,650 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,188 | 752,655 |
| 未払利息 | 9 | 14 |
| その他未払費用 | 20,973 | 5,391 |
| 流動負債計 | 7,591,752 | 2,253,226 |
| 負債の部合計 | 7,591,752 | 2,253,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,080,672 | 375,246,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,302,035 | 329,908,626 |
| （分配準備積立金） | 158,200,371 | 131,770,463 |
| 元本等合計 | 453,382,707 | 705,155,140 |
| 純資産の部合計 | 453,382,707 | 705,155,140 |
| 負債・純資産合計 | 460,974,459 | 707,408,366 |
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