One DC国内リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 707,408,366 | 1,631,295,956 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 707,408,366 | 1,631,295,956 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,813,973 | 33,661,433 |
| 投資証券 | 691,370,230 | 1,585,518,780 |
| 未収配当金 | 7,224,163 | 12,115,743 |
| 流動資産計 | 707,408,366 | 1,631,295,956 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,253,226 | 19,276,555 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,943,772 |
| 未払収益分配金 | 375,246 | 652,579 |
| 未払解約金 | 1,017,270 | 7,347,255 |
| 未払受託者報酬 | 102,650 | 157,230 |
| 未払委託者報酬 | 752,655 | 1,165,870 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 5,391 | 9,849 |
| 流動負債計 | 2,253,226 | 19,276,555 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 705,155,140 | 1,612,019,401 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,246,514 | 652,579,863 |
| 元本等合計 | 705,155,140 | 1,612,019,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,908,626 | 959,439,538 |
| （分配準備積立金） | 131,770,463 | 371,152,296 |
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