One DC国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月16日-令和4年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,932,980 | 4,488,325 |
| 親投資信託受益証券 | 2,311,495,044 | 2,349,207,569 |
| 未収入金 | － | 221,000 |
| 流動資産計 | 2,321,428,024 | 2,353,916,894 |
| 資産の部合計 | 2,321,428,024 | 2,353,916,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 917,270 | － |
| 未払解約金 | 6,789,001 | 2,427,269 |
| 未払受託者報酬 | 244,652 | 250,672 |
| 未払委託者報酬 | 1,835,215 | 1,880,342 |
| その他未払費用 | 17,281 | 17,713 |
| 流動負債計 | 9,803,419 | 4,575,996 |
| 負債の部合計 | 9,803,419 | 4,575,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 917,270,012 | 962,960,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,394,354,593 | 1,386,380,706 |
| （分配準備積立金） | 260,455,022 | 206,886,518 |
| 元本等合計 | 2,311,624,605 | 2,349,340,898 |
| 純資産の部合計 | 2,311,624,605 | 2,349,340,898 |
| 負債・純資産合計 | 2,321,428,024 | 2,353,916,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
