One DC国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,353,083 | 13,497,202 |
| 親投資信託受益証券 | 2,703,443,477 | 2,914,567,003 |
| 未収入金 | － | 3,680,000 |
| 流動資産計 | 2,712,796,560 | 2,931,744,205 |
| 資産の部合計 | 2,712,796,560 | 2,931,744,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,148,091 | － |
| 未払解約金 | 5,596,466 | 14,384,649 |
| 未払受託者報酬 | 289,672 | 310,116 |
| 未払委託者報酬 | 2,172,904 | 2,326,168 |
| その他未払費用 | 20,475 | 21,937 |
| 流動負債計 | 9,227,608 | 17,042,870 |
| 負債の部合計 | 9,227,608 | 17,042,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,148,091,753 | 1,262,216,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,555,477,199 | 1,652,484,361 |
| （分配準備積立金） | 258,565,777 | 221,752,819 |
| 元本等合計 | 2,703,568,952 | 2,914,701,335 |
| 純資産の部合計 | 2,703,568,952 | 2,914,701,335 |
| 負債・純資産合計 | 2,712,796,560 | 2,931,744,205 |
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