One DC国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,337,270 | 13,678,389 |
| 親投資信託受益証券 | 3,187,372,987 | 3,613,525,041 |
| 流動資産計 | 3,199,710,257 | 3,627,203,430 |
| 資産の部合計 | 3,199,710,257 | 3,627,203,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,242,535 | 10,450,553 |
| 未払受託者報酬 | 343,519 | 357,236 |
| 未払委託者報酬 | 2,576,797 | 2,679,556 |
| その他未払費用 | 24,301 | 25,268 |
| 流動負債計 | 12,187,152 | 13,512,613 |
| 負債の部合計 | 12,187,152 | 13,512,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,358,724,676 | 1,533,328,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,828,798,429 | 2,080,362,397 |
| （分配準備積立金） | 292,688,986 | 236,616,450 |
| 元本等合計 | 3,187,523,105 | 3,613,690,817 |
| 純資産の部合計 | 3,187,523,105 | 3,613,690,817 |
| 負債・純資産合計 | 3,199,710,257 | 3,627,203,430 |
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