One DC国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 14,584,000 | － |
| コール・ローン | 9,953,511 | 31,718,764 |
| 親投資信託受益証券 | 3,925,606,703 | 5,253,329,282 |
| 流動資産計 | 3,950,144,214 | 5,285,048,046 |
| 資産の部合計 | 3,950,144,214 | 5,285,048,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,710,389 | 27,188,383 |
| 未払受託者報酬 | 425,159 | 499,988 |
| 未払委託者報酬 | 3,189,059 | 3,750,184 |
| その他未払費用 | 30,097 | 35,407 |
| 流動負債計 | 24,354,704 | 31,473,962 |
| 負債の部合計 | 24,354,704 | 31,473,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,715,103,391 | 2,224,200,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,210,686,119 | 3,029,373,446 |
| （分配準備積立金） | 326,444,488 | 274,533,263 |
| 元本等合計 | 3,925,789,510 | 5,253,574,084 |
| 純資産の部合計 | 3,925,789,510 | 5,253,574,084 |
| 負債・純資産合計 | 3,950,144,214 | 5,285,048,046 |
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