One DC国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/16-2026/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,124,420 | 38,853,738 |
| 親投資信託受益証券 | 8,094,647,519 | 9,858,926,087 |
| 未収入金 | 31,462,000 | － |
| 流動資産計 | 8,204,233,939 | 9,897,779,825 |
| 資産の部合計 | 8,204,233,939 | 9,897,779,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,891,361 | 29,782,955 |
| 未払受託者報酬 | 737,559 | 1,004,956 |
| 未払委託者報酬 | 5,531,970 | 7,537,474 |
| その他未払費用 | 52,280 | 71,267 |
| 流動負債計 | 109,213,170 | 38,396,652 |
| 負債の部合計 | 109,213,170 | 38,396,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,962,881,459 | 3,518,853,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,132,139,310 | 6,340,530,063 |
| （分配準備積立金） | 868,180,616 | 661,304,240 |
| 元本等合計 | 8,095,020,769 | 9,859,383,173 |
| 純資産の部合計 | 8,095,020,769 | 9,859,383,173 |
| 負債・純資産合計 | 8,204,233,939 | 9,897,779,825 |
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