有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,355,683,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,458,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,336,224,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,497,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5216円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,838,981,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,591,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,635,390,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,956,172,908口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3147円 |
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