有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,049,537,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,004,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,029,532,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,765,666,682口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2822円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,297,303,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,208,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,977,094,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,353,879,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1077円 |
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