One DC国内債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月11日 至 2015年11月10日 | 自 2015年11月11日 至 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 106 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 2,370,447 | 6,325,484 |
| 営業収益合計 | 2,370,553 | 6,325,496 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 36 |
| 受託者報酬 | 59,213 | 58,952 |
| 委託者報酬 | 444,017 | 442,020 |
| その他費用 | 3,235 | 3,541 |
| 営業費用合計 | 506,465 | 504,549 |
| 全事業営業利益 | 1,864,088 | 5,820,947 |
| 当期経常利益 | 1,864,088 | 5,820,947 |
| 四半期純利益 | 1,864,088 | 5,820,947 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 328,646 | 447,168 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,166,215 | 23,652,535 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,534,028 | 2,646,371 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,534,028 | 2,646,371 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,620,012 | 2,419,918 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,620,012 | 2,419,918 |
| 分配金 | 115,616 | 113,912 |
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