One DC国内債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月11日 至 2016年11月10日 | 自 2016年11月11日 至 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | － |
| 有価証券売買等損益 | 6,325,484 | -1,389,868 |
| 営業収益合計 | 6,325,496 | -1,389,868 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36 | 101 |
| 受託者報酬 | 58,952 | 63,442 |
| 委託者報酬 | 442,020 | 475,648 |
| その他費用 | 3,541 | 3,865 |
| 営業費用合計 | 504,549 | 543,056 |
| 全事業営業利益 | 5,820,947 | -1,932,924 |
| 当期経常利益 | 5,820,947 | -1,932,924 |
| 四半期純利益 | 5,820,947 | -1,932,924 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 447,168 | -398,495 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,652,535 | 24,742,844 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,646,371 | 8,101,151 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,646,371 | 8,101,151 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,419,918 | 5,346,157 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,419,918 | 5,346,157 |
| 分配金 | 113,912 | 130,256 |
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