One DC国内債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月11日 至 2017年11月10日 | 自 2017年11月11日 至 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,389,868 | -265,135 |
| その他収益 | － | 529 |
| 営業収益合計 | -1,389,868 | -264,606 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 101 | 53 |
| 受託者報酬 | 63,442 | 65,390 |
| 委託者報酬 | 475,648 | 490,434 |
| その他費用 | 3,865 | 2,633 |
| 営業費用合計 | 543,056 | 558,510 |
| 全事業営業利益 | -1,932,924 | -823,116 |
| 当期経常利益 | -1,932,924 | -823,116 |
| 四半期純利益 | -1,932,924 | -823,116 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -398,495 | -39,985 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,742,844 | 23,155,031 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,101,151 | 3,641,769 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,101,151 | 3,641,769 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,346,157 | 4,446,451 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,346,157 | 4,446,451 |
| 分配金 | 130,256 | － |
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