One DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/11-2026/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,048,200 |
| コール・ローン | 23,095,779 | 17,923,959 |
| 親投資信託受益証券 | 7,458,609,792 | 7,625,821,876 |
| 未収入金 | 3,185,000 | 16,050,000 |
| 未収利息 | － | 708 |
| 流動資産計 | 7,484,890,571 | 7,673,844,743 |
| 資産の部合計 | 7,484,890,571 | 7,673,844,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,195,936 | 34,463,658 |
| 未払受託者報酬 | 796,695 | 816,713 |
| 未払委託者報酬 | 3,983,656 | 4,083,773 |
| その他未払費用 | 60,452 | 61,977 |
| 流動負債計 | 26,036,739 | 39,426,121 |
| 負債の部合計 | 26,036,739 | 39,426,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,040,808,718 | 7,504,881,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,045,114 | 129,537,579 |
| （分配準備積立金） | 97,065,987 | 83,361,792 |
| 元本等合計 | 7,458,853,832 | 7,634,418,622 |
| 純資産の部合計 | 7,458,853,832 | 7,634,418,622 |
| 負債・純資産合計 | 7,484,890,571 | 7,673,844,743 |
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