One DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,394,349 |
| 未収利息 | － | 306 |
| コール・ローン | 13,067,670 | 11,878,695 |
| 親投資信託受益証券 | 6,043,439,189 | 6,970,786,659 |
| 未収入金 | 6,763,000 | 29,326,000 |
| 流動資産計 | 6,063,269,859 | 7,019,386,009 |
| 資産の部合計 | 6,063,269,859 | 7,019,386,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,771,597 | 52,229,908 |
| 未払受託者報酬 | 635,578 | 723,779 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,096 | 3,619,119 |
| その他未払費用 | 48,215 | 54,917 |
| 流動負債計 | 19,633,486 | 56,627,723 |
| 負債の部合計 | 19,633,486 | 56,627,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,445,167,037 | 6,458,239,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 598,469,336 | 504,518,532 |
| （分配準備積立金） | 62,951,621 | 54,520,602 |
| 元本等合計 | 6,043,636,373 | 6,962,758,286 |
| 純資産の部合計 | 6,043,636,373 | 6,962,758,286 |
| 負債・純資産合計 | 6,063,269,859 | 7,019,386,009 |
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