One DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 1,224,000 | 2,534,000 |
| コール・ローン | 13,681,536 | 9,323,887 |
| 親投資信託受益証券 | 5,075,758,770 | 5,259,044,132 |
| 流動資産計 | 5,090,664,306 | 5,270,902,019 |
| 資産の部合計 | 5,090,664,306 | 5,270,902,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,524,458 | 8,154,951 |
| 未払受託者報酬 | 523,076 | 574,887 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,584 | 2,874,578 |
| その他未払費用 | 39,664 | 43,594 |
| 流動負債計 | 14,702,782 | 11,648,010 |
| 負債の部合計 | 14,702,782 | 11,648,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,519,465,461 | 4,707,643,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,496,063 | 551,610,713 |
| （分配準備積立金） | 42,009,762 | 35,920,801 |
| 元本等合計 | 5,075,961,524 | 5,259,254,009 |
| 純資産の部合計 | 5,075,961,524 | 5,259,254,009 |
| 負債・純資産合計 | 5,090,664,306 | 5,270,902,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
