One DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,477,973 | 14,765,528 |
| 親投資信託受益証券 | 3,359,519,201 | 4,248,447,676 |
| 流動資産計 | 3,361,997,174 | 4,263,213,204 |
| 資産の部合計 | 3,361,997,174 | 4,263,213,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 205,717 | 12,123,013 |
| 未払受託者報酬 | 351,851 | 412,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,472 | 2,060,860 |
| その他未払費用 | 26,651 | 31,241 |
| 流動負債計 | 2,343,691 | 14,627,242 |
| 負債の部合計 | 2,343,691 | 14,627,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,914,308,339 | 3,656,774,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,345,144 | 591,811,582 |
| （分配準備積立金） | 24,375,960 | 22,023,465 |
| 元本等合計 | 3,359,653,483 | 4,248,585,962 |
| 純資産の部合計 | 3,359,653,483 | 4,248,585,962 |
| 負債・純資産合計 | 3,361,997,174 | 4,263,213,204 |
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