One DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,497,733 | 1,968,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,314,440 | 3,033,467,975 |
| 未収入金 | 583,000 | 4,369,000 |
| 流動資産計 | 1,179,395,173 | 3,039,805,223 |
| 資産の部合計 | 1,179,395,173 | 3,039,805,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,345,564 | 4,583,218 |
| 未払受託者報酬 | 114,631 | 272,398 |
| 未払委託者報酬 | 573,295 | 1,362,144 |
| その他未払費用 | 8,626 | 20,622 |
| 流動負債計 | 2,042,116 | 6,238,382 |
| 負債の部合計 | 2,042,116 | 6,238,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,253,371 | 2,582,644,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,099,686 | 450,922,122 |
| （分配準備積立金） | 10,457,476 | 9,584,944 |
| 元本等合計 | 1,177,353,057 | 3,033,566,841 |
| 純資産の部合計 | 1,177,353,057 | 3,033,566,841 |
| 負債・純資産合計 | 1,179,395,173 | 3,039,805,223 |
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