One DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 536,943 | 1,474,547 |
| 親投資信託受益証券 | 377,688,330 | 939,466,116 |
| 未収入金 | － | 3,563,000 |
| 流動資産計 | 378,225,273 | 944,503,663 |
| 資産の部合計 | 378,225,273 | 944,503,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 300,890 | 4,465,474 |
| 未払受託者報酬 | 36,358 | 89,089 |
| 未払委託者報酬 | 181,973 | 445,651 |
| その他未払費用 | 2,688 | 6,690 |
| 流動負債計 | 521,909 | 5,006,904 |
| 負債の部合計 | 521,909 | 5,006,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,276,296 | 782,411,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,427,068 | 157,084,844 |
| （分配準備積立金） | 6,401,608 | 5,379,521 |
| 元本等合計 | 377,703,364 | 939,496,759 |
| 純資産の部合計 | 377,703,364 | 939,496,759 |
| 負債・純資産合計 | 378,225,273 | 944,503,663 |
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