One DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 186,572,415 | 233,307,255 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 186,572,415 | 233,307,255 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,461 | 340,155 |
| 親投資信託受益証券 | 185,688,754 | 232,901,600 |
| 未収入金 | 760,200 | 65,500 |
| 流動資産計 | 186,572,415 | 233,307,255 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 875,685 | 389,071 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 764,044 | 249,272 |
| 未払受託者報酬 | 18,367 | 22,984 |
| 未払委託者報酬 | 91,865 | 115,084 |
| その他未払費用 | 1,409 | 1,731 |
| 流動負債計 | 875,685 | 389,071 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 185,696,730 | 232,918,184 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,997,846 | 192,970,190 |
| 元本等合計 | 185,696,730 | 232,918,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,698,884 | 39,947,994 |
| （分配準備積立金） | 8,722,811 | 5,467,898 |
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