One DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2 |
| コール・ローン | 388,476 | 213,091 |
| 親投資信託受益証券 | 149,073,485 | 163,058,678 |
| 未収入金 | 100,100 | 603,200 |
| 流動資産計 | 149,562,061 | 163,874,971 |
| 資産の部合計 | 149,562,061 | 163,874,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6 | 854,518 |
| 未払受託者報酬 | 33,190 | 24,756 |
| 未払委託者報酬 | 248,879 | 164,591 |
| その他未払費用 | 1,332 | 1,293 |
| 流動負債計 | 283,407 | 1,045,158 |
| 負債の部合計 | 283,407 | 1,045,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,123,623 | 134,723,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,155,031 | 28,105,977 |
| （分配準備積立金） | 9,177,219 | 8,380,741 |
| 元本等合計 | 149,278,654 | 162,829,813 |
| 純資産の部合計 | 149,278,654 | 162,829,813 |
| 負債・純資産合計 | 149,562,061 | 163,874,971 |
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