One DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,171 | 273,894 |
| 親投資信託受益証券 | 154,967,720 | 149,311,995 |
| 未収入金 | 973,700 | 300,000 |
| 流動資産計 | 156,224,591 | 149,885,889 |
| 資産の部合計 | 156,224,591 | 149,885,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,256 | － |
| 未払解約金 | 810,422 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 33,247 | 32,200 |
| 未払委託者報酬 | 249,257 | 241,555 |
| その他未払費用 | 1,902 | 1,301 |
| 流動負債計 | 1,225,084 | 275,062 |
| 負債の部合計 | 1,225,084 | 275,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 130,256,663 | 125,421,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,742,844 | 24,189,132 |
| （分配準備積立金） | 10,022,441 | 8,862,690 |
| 元本等合計 | 154,999,507 | 149,610,827 |
| 純資産の部合計 | 154,999,507 | 149,610,827 |
| 負債・純資産合計 | 156,224,591 | 149,885,889 |
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