One DC国内債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 | 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,835,668 | 635,275 |
| その他収益 | － | 529 |
| 営業収益合計 | -1,835,668 | 635,804 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53 | 17 |
| 受託者報酬 | 30,195 | 32,200 |
| 委託者報酬 | 226,391 | 241,555 |
| その他費用 | 1,963 | 1,301 |
| 営業費用合計 | 258,602 | 275,073 |
| 全事業営業利益 | -2,094,270 | 360,731 |
| 当期経常利益 | -2,094,270 | 360,731 |
| 四半期純利益 | -2,094,270 | 360,731 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -213,764 | -12,635 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,742,844 | 24,189,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,653,460 | 2,043,341 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,653,460 | 2,043,341 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,614,121 | 2,970,419 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,614,121 | 2,970,419 |
| 分配金 | － | － |
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