One DC国内債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月11日 至 2016年5月10日 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | － |
| 有価証券売買等損益 | 7,370,398 | -1,835,668 |
| 営業収益合計 | 7,370,410 | -1,835,668 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11 | 53 |
| 受託者報酬 | 28,957 | 30,195 |
| 委託者報酬 | 217,098 | 226,391 |
| その他費用 | 1,693 | 1,963 |
| 営業費用合計 | 247,759 | 258,602 |
| 全事業営業利益 | 7,122,651 | -2,094,270 |
| 当期経常利益 | 7,122,651 | -2,094,270 |
| 四半期純利益 | 7,122,651 | -2,094,270 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 216,099 | -213,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,642,763 | 22,811,368 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,367,527 | 3,653,460 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,367,527 | 3,653,460 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,797,531 | 2,614,121 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,797,531 | 2,614,121 |
| 分配金 | － | － |
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