One DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 705,852 | 606,293 |
| 親投資信託受益証券 | 137,229,688 | 142,734,020 |
| 流動資産計 | 137,935,540 | 143,340,313 |
| 資産の部合計 | 137,935,540 | 143,340,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,912 | － |
| 未払解約金 | 6 | 66,595 |
| 未払受託者報酬 | 29,995 | 30,195 |
| 未払委託者報酬 | 224,922 | 226,391 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,848 | 1,963 |
| 流動負債計 | 370,684 | 325,144 |
| 負債の部合計 | 370,684 | 325,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,912,321 | 120,203,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,652,535 | 22,811,368 |
| （分配準備積立金） | 11,390,805 | 10,235,995 |
| 元本等合計 | 137,564,856 | 143,015,169 |
| 純資産の部合計 | 137,564,856 | 143,015,169 |
| 負債・純資産合計 | 137,935,540 | 143,340,313 |
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