有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
①【純資産の推移】
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成19年11月12日) | 69,742,393 | 69,811,372 | 1.0111 | 1.0121 |
| 第3計算期間末 | (平成20年11月10日) | 105,185,119 | 105,287,986 | 1.0225 | 1.0235 |
| 第4計算期間末 | (平成21年11月10日) | 136,066,411 | 136,197,236 | 1.0401 | 1.0411 |
| 第5計算期間末 | (平成22年11月10日) | 142,443,515 | 142,576,147 | 1.0740 | 1.0750 |
| 第6計算期間末 | (平成23年11月10日) | 145,302,362 | 145,436,535 | 1.0829 | 1.0839 |
| 第7計算期間末 | (平成24年11月12日) | 122,955,248 | 123,066,655 | 1.1037 | 1.1047 |
| 第8計算期間末 | (平成25年11月11日) | 131,459,483 | 131,576,598 | 1.1225 | 1.1235 |
| 第9計算期間末 | (平成26年11月10日) | 135,282,485 | 135,400,935 | 1.1421 | 1.1431 |
| 第10計算期間末 | (平成27年11月10日) | 133,782,263 | 133,897,879 | 1.1571 | 1.1581 |
| 第11計算期間末 | (平成28年11月10日) | 137,564,856 | 137,678,768 | 1.2076 | 1.2086 |
| 平成27年11月末日 | 134,985,711 | ― | 1.1580 | ― | |
| 12月末日 | 133,325,758 | ― | 1.1648 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 133,028,921 | ― | 1.1792 | ― | |
| 2月末日 | 135,217,078 | ― | 1.1984 | ― | |
| 3月末日 | 136,461,618 | ― | 1.2075 | ― | |
| 4月末日 | 137,173,673 | ― | 1.2174 | ― | |
| 5月末日 | 138,270,605 | ― | 1.2215 | ― | |
| 6月末日 | 140,450,980 | ― | 1.2358 | ― | |
| 7月末日 | 138,794,909 | ― | 1.2253 | ― | |
| 8月末日 | 137,505,297 | ― | 1.2132 | ― | |
| 9月末日 | 138,150,626 | ― | 1.2136 | ― | |
| 10月末日 | 138,435,114 | ― | 1.2097 | ― | |
| 11月末日 | 137,765,527 | ― | 1.2007 | ― | |
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